3TSoft - Hướng dẫn chuyển đổi dữ liệu sang Thông tư 200

Post Views: 232

Hệ thống tài khoản kế toán theo Thông tư 200

Ngày 22 tháng 12 năm 2014 Bộ tài chính ban hành thông tư số 200/2014/TT-BTC Hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp, thông tư này thay thế Chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo quyết định số 15/2006/QĐ-BTC, Thông tư số 244/2009/TT-BTC

Thông tư số 200/2014/TT-BTC có hiệu lực sau 45 ngày kể từ ngày ký và áp dụng cho năm tài chính bắt đầu hoặc sau ngày 01/01/2015 với thay đổi về : Hệ thống tài khoản, Báo cáo tài chính, Sổ sách kế toán và chứng từ kế toán và các mục nhỏ khác.

3TSoft – Hướng dẫn chuyển đổi dữ liệu QĐ 15 sang TT 200

Phần mềm kế toán 3TSoft được phát triển dựa trên Quyết định 15/2006/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về Chế độ kế toán cho doanh nghiệp nay đã không còn phù hợp. Vì vậy, chúng tôi đã triển khai việc chuyển đổi cập nhật dữ liệu sang thông tư 200/2014/TT-BTC nhằm hỗ trợ các kế toán viên sử dụng phần mềm theo chính sách mới.

Phần I: Cài đặt phần mềm kế toán 3TSoft theo Thông tư 200/2014/TT-BTC và tạo mới dữ liệu

Phần II: Chuyển danh mục, số dư, phát sinh năm 2015 sang dữ liệu vừa tạo

Phần III: Gộp và xóa tài khoản.

Phần I: Cài đặt Thông tư 200/2014/TT-BTC và tạo mới dữ liệu
Bước 1: Tải bản cài đặt
Tải bộ cài đặt theo Thông tư 200/2014/TT-BTC mới nhất tại:http://vnaahp.vn/download-phan-mem-ke-toan-3tsoft/

Bước 2: Cài đặt phần mềm

Giải nén bộ cài và chạy file Setup3TSoft_x32 hoặc Setup3TSoft_x64.
Chạy Bước 2: Cài đặt phần mềm 3TSoft.

Cài đặt phần mềm 3TSoft

Lưu ý: Do máy trước đó đang sử dụng phần mềm kế toán 3TSoft theo Quyết định 15/2014/QĐ-BTC nên chúng ta sẽ bỏ qua bước Cài đặt MS SQL Server.

Bước 3: Tạo mới dữ liệu

Chạy biểu tượng phần mềm kế toán 3TSoft trên màn hình Desktop để xuất hiện giao diện đăng nhập.
Tại cửa sổ đăng nhập bấm Hiển thị, sử dụng thông tin kết nối của MS SQL Server theo Quyết định 15/2006/QĐ-BTC trước đó. Đặt tên cho cơ sở dữ liệu mới (tên dữ liệu là tồn tại duy nhất và viết liền không dấu, không sử dụng ký tự đặc biệt), ở đây tôi đặt là DB3TSOFT_V200.
Chọn Tạo mới dữ liệu, xuất hiện cửa sổ chọn đường dẫn lưu trữ cơ sở dữ liệu và bấm Thực hiện

Tạo mới dữ liệu 3TSoft

Bước 4: Cập nhật bản quyền và đổi mã dữ liệu

Sau khi tạo mới xong cơ sở dữ liệu bấm Chấp nhận để đăng nhập vào phần mềm.
Chọn Menu Trợ giúp → Đăng ký sử dụng → Chọn file bản quyền đã được cấp trước đó và bấm Chấp nhận
Tại giao diện chính của phần mềm chọn menu Hệ thống → 9. Chọn đơn vị cơ sở → Yes → F3 để xuất hiện cửa sổ Thông tin đơn vị cơ sở.
Thay đổi mã dữ liệu đang mặc định của phần mềm là EZ thành một mã khác (ở ví dụ này tôi đổi là TT), mã này bao gồm 2 ký tự và hãy chắc chắn nó là tồn tại duy nhất trong các cơ sở dữ liệu mà bạn đang có. Sau khi thay đổi được mã dữ liệu, bấm Ctrl+Enter để lưu lại.

Thông tin đơn vị cơ sở của phần mềm 3TSoft

Phần II: Chuyển danh mục, số dư, phát sinh năm 2015 sang dữ liệu vừa tạo

Bước 1: Tải công cụ quản lý dữ liệu eZTOols.

Tải công cụ quản lý dữ liệu EzTools

Bước 2: Chuyển dữ liệu

Giải nén file vừa tải về, chạy file eZTOols.exe
Tại cửa sổ kết nối máy chủ, sử dụng thông tin kết nối của MS SQL Server theo Quyết định 15/2006/QĐ-BTC trước đó.

Quản lý cơ sở dữ liệu phần mềm kế toán 3TSoft

Tại phần Cơ sở dữ liệu chọn dữ liệu vừa tạo mới được ở Bước 3 – Phần I.
Chọn menu Nhận dữ liệu có điều kiện.

Quản lý cơ sở dữ liệu phần mềm kế toán 3TSoft

Chọn các thông số phù hợp và bấm Thực hiện.

Quản lý cơ sở dữ liệu phần mềm kế toán 3TSoft

Lưu ý:

Từ cơ sở dữ liệu: chọn dữ liệu đang hạch toán năm 2015 theo Quyết định 15/2006/QĐ-BTC.
Đơn vị cơ sở: chọn đơn vị cơ sở cần chuyển.
Từ ngày: chọn 01/01/2015.
Đến ngày: chọn thời điểm gần kề nhất có phát sinh hạch toán.
Phương thức nhận dữ liệu: chọn Lấy phần thiếu
Tùy theo dữ liệu mà chọn các phần cần chuyển sang, nếu không chắc chắn các bạn có thể chọn hết.

Phần III: Gộp và xóa tài khoản.

Tiến hành gộp và xóa tài khoản như bảng dưới đây

STT	Gộp phát sinh của mã			Vào phát sinh của mã
Thực hiện	Xóa sau khi gộp	Số hiệu	Tên tài khoản	Số hiệu	Tên tài khoản
1	X	12121	Trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu	1212	Trái phiếu
2	X	12122	Trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu	1212	Trái phiếu
3		1281	Tiền gửi có kỳ hạn	12811	Tiền gửi có kỳ hạn (không quá 3 tháng)
4		1288	Các khoản đầu tư khác nắm giữ đến ngày đáo hạn	12881	Các khoản đầu tư khác nắm giữ đến ngày
4		1288	Các khoản đầu tư khác nắm giữ đến ngày đáo hạn	12881	đáo hạn (không quá 3 tháng)
5	X	129	Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	2291	Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
6	X	139	Dự phòng phải thu khó đòi	2293	Dự phòng phải thu khó đòi
7	X	142	Chi phí trả trước ngắn hạn	2421	Chi phí trả trước (dưới 12 tháng)
8	X	144	Cầm cố, ký cược, ký quỹ ngắn hạn	244	Ký quỹ, ký cược
9		153	Công cụ, dụng cụ	1531	Công cụ, dụng cụ
10		155	Thành phẩm	1551	Thành phẩm nhập kho
11	X	159	Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	2294	Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
12	X	223	Đầu tư vào công ty liên kết	222	Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết
13	X	2282	Trái phiếu	2281	Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
14	X	2283	Đầu tư dài hạn khác	2288	Đầu tư khác
15		229	Dự phòng tổn thất tài sản	2291	Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
16		242	Chi phí trả trước	2422	Chi phí trả trước (trên 12 tháng)
17	X	3111	Vay ngắn hạn tiền mặt	3411	Các khoản đi vay
18	X	3112	Vay ngắn hạn ngoại tệ	3411	Các khoản đi vay
19	X	311	Vay ngắn hạn
20	X	3151	Nợ dài hạn đến hạn phải trả ngân hàng	3411	Các khoản đi vay
21	X	3152	Nợ dài hạn đến hạn phải trả đối tượng khác	3411	Các khoản đi vay
22	X	315	Nợ dài hạn đến hạn phải trả
23		3338	Thuế bảo vệ môi trường và các loại thuế khác	33381	Thuế bảo vệ môi trường
24		336	Phải trả nội bộ	3361	Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
25	X	3389	Bảo hiểm thất nghiệp	3386	Bảo hiểm thất nghiệp
26		341	Vay và nợ thuê tài chính	3411	Các khoản đi vay
27	X	342	Nợ dài hạn	3411	Các khoản đi vay
28		3431	Trái phiếu thường	34311	Mệnh giá trái phiếu
29		3432	Trái phiếu chuyển đổi	34312	Chiết khấu trái phiếu
30	X	3433	Phụ trội trái phiếu	34313	Phụ trội trái phiếu
31	X	351	Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
32		352	Dự phòng phải trả	3521	Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa
33	X	415	Quỹ dự phòng tài chính	414	Quỹ đầu tư phát triển
34		4111	Vốn đầu tư chủ sở hữu	41111	Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết
35	X	512	Doanh thu bán hàng nội bộ
36	X	5121	Doanh thu bán hàng hoá
37	X	5122	Doanh thu bán thành phẩm
38	X	5123	Doanh thu cung cấp dịch vụ
39		521	Các khoản giảm trừ doanh thu	5211	Chiết khấu thương mại
40		5212	Giảm giá hàng bán
41		5213	Hàng bán bị trả lại
42	X	5311	Hàng bán bị trả lại – Hàng hoá	5213	Hàng bán bị trả lại
43	X	5312	Hàng bán bị trả lại – Thành phẩm	5213	Hàng bán bị trả lại
44	X	531	Hàng bán bị trả lại
45	X	5321	Giảm giá hàng bán – Hàng hoá	5212	Giảm giá hàng bán
46	X	5322	Giảm giá hàng bán – Thành phẩm
47	X	5323	Giảm giá hàng bán – Dịch vụ
48	X	532	Giảm giá hàng bán
49	X	N001	Tài sản thuê ngoài
50	X	N002	Vật tư, hàng hoá nhận giữ hộ, nhận gia công
51	X	N003	Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược
52	X	N004	Nợ khó đòi đã xử lý
53	X	N007	Ngoại tệ các loại
54	X	N008	Dự toán chi sự nghiệp, dự án
55	X	N0081	Dự toán kinh phí Trung ương
56	X	N0082	Dự toán kinh phí Địa phương

Lưu ý:
– Thực hiện gộp và xóa tài khoản theo thứ tự đánh trên bảng.
– Gộp tài khoản xong mới tiến hành xóa tài khoản.Các tài khoản sau khi gộp cần tiến hành xóa bỏ được đánh dấu X tại cột Xóa sau khi gộp
– Việc gộp các tài khoản ở trên mang tính chất gợi ý, tùy trường hợp đã chia tiểu khoản và hạch toán cụ thể mà tiến hành chọn tài khoản để điền tại ô Vào phát sinh của mã cho phù hợp.

Ví dụ:

Với tài khoản 3111 – Vay ngắn hạn tiền mặt, theo dữ liệu đang hạch toán trước đó tôi có mở tiểu khoản là:

31111 – Vay ngắn hạn ngân hàng Vietcombank.
31112 – Vay ngắn hạn cá nhân.

Tôi muốn tách bạch các khoản này khi chuyển sang tài khoản 3411 – Các khoản đi vay, tôi sẽ làm như sau:

Bước 1: Sửa tài khoản 3411 – Các khoản đi vay thành 34111 – Vay ngân hàng Vietcombank.
Bước 2: Thêm mới tài khoản 3411 – Các khoản đi vay, chọn tài khoản mẹ là 341.
Bước 3: Mở tài khoản 34111 – Vay ngân hàng Vietcombank sửa tài khoản mẹ là tài khoản 3411.
Bước 4: Thêm mới tài khoản 34112 – Vay cá nhân, chọn tài khoản mẹ là 3411.
Bước 5: Chọn tài khoản 31111 – Vay ngắn hạn ngân hàng Vietcombank → F6 → Tại ô Vào phát sinh của mã điền tài khoản 34111 – Vay ngân hàng Vietcombank.
Bước 6: Chọn tài khoản 31112 – Vay ngắn hạn cá nhân→F6 → Tại ô Vào phát sinh của mãđiền tài khoản 34112 – Vay cá nhân.
Bước 7: Chọn tài khoản 31111 – Vay ngắn hạn ngân hàng Vietcombank và31112 – Vay ngắn hạn cá nhân → F8 → Yes.